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报销流程

借款

1.借款人填写借款单(一式三联),(差旅费借款需提供差旅证明;实习借款需提供实习计划。),非本院职工不得借款。(带队实习的老师除外,但需实习系部主任签字,并提供带队实习老师联系电话。)

2.借款金额5000元以下(含5000元),主管院领导审批,超过5000元,院长审批。

3.会计审核,制单。

4.财务负责人复核。

5.出纳付现金或转账。


差旅费报销

1.出差人填写差旅费报销单,按规定粘贴出差票据,填写原始凭证贴签,没有借款的需提供出差证明。

2.所属部门领导签字证明,差旅费金额5000元以下的(含5000元),主管院领导审批,超过5000元,院长审批。

3.会计审核,制单。

4.财务负责人复核。

5.出纳付现金或转账。


日常报账

1.报账经手人按规定粘贴票据,填写原始凭证贴签。

2.所属部门领导签字证明,报销金额在5000元以下的(含5000元),主管院领导审批,超过5000元,院长审批。

3.会计审核,制单。

4.财务负责人复核。

5.出纳付现金或转账。


采购报账

1.报账经手人按规定粘贴票据,填写原始凭证贴签。

2.报账需提供有效的采购审批单,货物验收单,采购固定资产还需附采购合同复印件,固定资产验收单。

3.所属部门领导签字证明,报销金额在5000元以下的(含5000元),主管院领导审批,超过5000元,院长审批。

4.会计审核,制单。

5.财务负责人复核。

6.出纳付现金或转账。

 

点击查看或下载 桂林理工大学千赢国际qy88.vⅰp学院财务报账审批程序补充规定